Pemetaan COA
Ringkasan
Section titled “Ringkasan”Halaman COA Mapping menghubungkan setiap jenis transaksi yang memposting jurnal secara otomatis (mis. penerimaan barang, retur, stock opname, transfer gudang, penggajian, dan penutupan shift POS) ke akun pada Bagan Akun (COA, singkatan Chart of Accounts). Dengan pemetaan ini, staf di modul Inventaris, HR, dan POS tidak perlu memilih akun akuntansi secara manual setiap kali membuat transaksi; sistem membaca akun yang sudah dipetakan di sini saat memposting jurnal.
Hak Akses
Section titled “Hak Akses”Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran Super Admin. Jika Anda membuka halaman ini tanpa peran tersebut, aplikasi mengarahkan Anda kembali ke beranda dengan pesan “Anda tidak memiliki akses ke halaman ini.” Hubungi Super Admin di koperasi Anda jika Anda memerlukan akses.
Memilih Modul dan Jenis Transaksi
Section titled “Memilih Modul dan Jenis Transaksi”- Buka Settings › COA Mapping.
- Pilih tab modul di bagian atas: Inventori, HR (Penggajian), Point of Sale, atau Akunting.
- Amati status pada setiap kartu jenis transaksi: badge hijau Terkonfigurasi berarti seluruh Peran Akun wajib pada jenis transaksi tersebut sudah memiliki akun, sedangkan badge kuning Belum Dikonfigurasi berarti masih ada yang kosong.
Memetakan Akun pada Suatu Jenis Transaksi
Section titled “Memetakan Akun pada Suatu Jenis Transaksi”- Pada kartu jenis transaksi yang ingin Anda atur, pilih akun pada dropdown di samping setiap Peran Akun (mis. Persediaan Barang atau Utang Usaha). Peran Akun bertanda badge Opsional boleh dikosongkan.
- Ulangi untuk setiap kartu jenis transaksi yang ingin Anda lengkapi.
- Klik Simpan Konfigurasi di bagian atas halaman.
Hasil: Aplikasi menampilkan pesan “Konfigurasi pemetaan COA berhasil disimpan.” dan kembali ke tab modul yang sama.
Mengatur Pemetaan per Unit Bisnis (Modul Akunting)
Section titled “Mengatur Pemetaan per Unit Bisnis (Modul Akunting)”- Pada tab Akunting, pilih salah satu tombol nama Unit Bisnis di bawah tab modul, atau pilih Default (Global) untuk konfigurasi yang berlaku bagi unit bisnis yang belum memiliki konfigurasinya sendiri.
- Atur akun pada kartu Voucher Pembayaran untuk unit bisnis yang dipilih.
- Klik Simpan Konfigurasi.
Referensi Jenis Transaksi dan Pola Jurnal
Section titled “Referensi Jenis Transaksi dan Pola Jurnal”| Modul | Jenis Transaksi | Pola Jurnal (ringkas) |
|---|---|---|
| Inventori | Penerimaan Barang | Debit Persediaan Barang, Kredit Utang Usaha |
| Inventori | Penerimaan Konsinyasi | Debit Persediaan Konsinyasi, Kredit Utang Konsinyasi, dengan Pendapatan Komisi untuk margin koperasi |
| Inventori | Penerimaan Toko Tani | Debit Persediaan Barang & PPN Masukan, Kredit Utang Usaha |
| Inventori | Retur Pembelian ke Supplier | Debit Utang Usaha, Kredit Persediaan Barang |
| Inventori | Stock Opname — Surplus | Debit Persediaan Barang, Kredit Pendapatan Penyesuaian |
| Inventori | Stock Opname — Kekurangan | Debit Beban Penyusutan Persediaan, Kredit Persediaan Barang |
| Inventori | Penghapusan Persediaan | Debit Beban Kerugian Persediaan, Kredit Persediaan Barang |
| Inventori | Transfer Antar Gudang | Debit Persediaan Barang (tujuan), Kredit Persediaan Barang (asal), melalui akun In-Transit |
| HR (Penggajian) | Pemetaan COA Payroll Bulanan | Debit Beban Gaji Pokok, Beban Tunjangan, Beban BPJS Perusahaan; Kredit Utang Gaji, Utang BPJS, Utang PPh 21 |
| HR (Penggajian) | Pemetaan COA Payroll Harian | Debit Beban Upah Harian, Beban Lembur, Beban BPJS Perusahaan; Kredit Utang Upah Harian, Utang BPJS, Utang PPh 21 |
| Akunting | Voucher Pembayaran | Debit/Kredit Akun Basket, dipakai sebagai perantara antara persetujuan dan posting kasir |
| Akunting | Tutup Buku Akhir Tahun | Debit Ikhtisar Laba Rugi, Kredit Laba Ditahan (untuk laba bersih), atau sebaliknya untuk rugi bersih |
| Point of Sale | Penutupan Shift POS | Debit Akun Pembayaran (tunai, kartu, QRIS) & Beban HPP; Kredit Pendapatan Penjualan, PPN Keluaran, Persediaan Barang, dengan Selisih Pembulatan untuk pembulatan tunai |
| Point of Sale | Penutupan Shift POS Toko Tani | Debit Akun piutang Invoice Toko Tani & Beban HPP; Kredit Pendapatan Penjualan, PPN Keluaran, Persediaan Barang |