Saldo Akun & Saldo Awal

Ringkasan

Berbeda dari halaman-halaman lain di modul Akuntansi, Saldo Akun bukan halaman input data tersendiri. Saldo setiap akun (Total Saldo pada halaman Akun) terbentuk otomatis dari:

• Jurnal Pembuka — menetapkan saldo awal setiap akun saat koperasi mulai memakai SIKOPIT (lihat Jurnal › Membuat jurnal pembuka).
• Setiap jurnal yang diposting — menambah/mengurangi saldo akun terkait secara otomatis saat status jurnal berubah menjadi Terposting.
• Jurnal Penutup — menyimpan saldo akhir tahun fiskal sebagai data historis (lihat Jurnal › Menutup tahun fiskal).

Satu-satunya alat interaktif terkait saldo akun di modul ini adalah Hitung Ulang Saldo (Balance Recalculation), yang hanya dapat diakses oleh Super Admin.

Hak Akses

Menetapkan saldo awal akun dilakukan lewat izin Akuntansi › Jurnal (tambah, posting) pada halaman Jurnal Pembuka. Alat Hitung Ulang Saldo membutuhkan izin Akuntansi › Pengaturan, dan akun Anda harus berstatus Super Admin — kedua syarat ini wajib dipenuhi bersamaan.

Jika menu Saldo Akun tidak muncul, hubungi admin untuk meminta akses.

Menghitung ulang saldo akun (khusus Super Admin)

Gunakan fitur ini saat saldo akun tidak lagi sesuai dengan total transaksi jurnal yang sudah diposting, misalnya setelah migrasi data atau saat beberapa tahun fiskal berjalan bersamaan.

1. Buka Akuntansi › Pengaturan › Hitung Ulang Saldo.
2. Baca penjelasan How It Works untuk memahami cara sistem menghitung ulang saldo per tahun fiskal.
3. Klik Preview Discrepancies untuk melihat akun mana saja yang memiliki selisih saldo, tanpa mengubah data apa pun.

Gambar 1: Halaman Account Balance Recalculation (Admin) dengan tombol Preview Discrepancies dan hasil “All Balances are Correct”.

Hasil: Daftar akun dengan selisih saldo (jika ada) tampil pada bagian Preview Results.

4. Jika Anda yakin ingin melanjutkan, klik tombol untuk menjalankan perhitungan ulang penuh (Recalculate).

Tombol Recalculate tidak selalu tampil

Pada contoh ini, tombol untuk menjalankan perhitungan ulang penuh tidak muncul sama sekali karena hasil Preview Discrepancies melaporkan “All Balances are Correct” (tidak ada akun yang perlu diperbaiki). Tombol ini kemungkinan hanya tampil ketika ditemukan selisih saldo.

Hasil: Notifikasi jumlah akun yang diperbarui dan waktu eksekusi ditampilkan, dan Anda diarahkan ke halaman hasil (Results).

Alat khusus, gunakan dengan hati-hati

Halaman ini menampilkan peringatan “Admin Tool - Use with Caution”. Proses ini mengubah ulang Saldo Awal, Saldo Akhir, Total Debit, dan Total Kredit seluruh akun untuk semua tahun fiskal secara kronologis berdasarkan jurnal pembuka/penutup dan transaksi jurnal yang sudah diposting. Selalu jalankan Preview Discrepancies terlebih dahulu sebelum menekan tombol perhitungan ulang.

Catatan

Halaman ini (peringatan, penjelasan cara kerja, dan tombol aksi) sepenuhnya berbahasa Inggris, berbeda dari sebagian besar halaman lain di modul Akuntansi yang sudah berbahasa Indonesia.

Tips & Catatan

Tips

Jalankan Hitung Ulang Saldo sebagai bagian dari prosedur verifikasi akhir periode, terutama setelah menutup tahun fiskal lewat Jurnal Penutup.

Catatan

Jika Anda memerlukan akses ke fitur ini tetapi bukan Super Admin, hubungi Super Admin koperasi Anda — izin granular Akuntansi › Pengaturan saja tidak cukup untuk membuka halaman ini.

Terkait

• Akuntansi
• Jurnal
• Bagan Akun (COA)
• Laporan Keuangan